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广东省一0一工程管理处2017年度部门决算公开

 

广东省一0一工程管理处2017年度

部门决算公开


      

 

第一部分 广东省一0一工程管理处概况

一、 部门主要职责

二、 人员构成情况

 

第二部分 广东省一0一工程管理处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 广东省一0一工程管理处2017年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

广东省一0一工程管理处概况

一、部门主要职责

广东省一0一工程管理处(以下简称省一0一处)是广东省人民防空办公室直属正处级参公管理事业单位,设秘书科、工程科、财务科、一号所、二号所、四号所、九号所7个科(所)。主要职能:拟定一0一主体工程及其配套工程的建设维护、管理、警卫等计划方案,组织各项设施建设施工和管理;管理指挥部所属战略工程的固定资产;健全指挥部各项保密安全制度;协调战备指挥部工程建设同地方经济建设的关系。

二、人员构成情况

截至201712月31日,省一〇一处编制人数为30人,其中参公事业编制30人,实际在职人员29人,退休人员27人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

广东省一0一工程管理处2017部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:广东省一0一工程管理处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

1951.48

一、一般公共服务支出

14

786.84

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

9.70

六、科学技术支出

19

 ……

7

八、社会保障和就业支出

20

207.40

8

二十一、其他支出

21

686.97

本年收入合计

9

1961.18

本年支出合计

22

1961.21

用事业基金弥补收支差额

10

   结余分配

23

      年初结转和结余

11

36.18

      年末结转和结余

24

36.15

12

25

总计

13

1997.36

总计

26

1997.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:广东省一0一工程管理处

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1961.18

1951.48

0.00

0.00

0.00

0.00

9.70

201

一般公共服务支出

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

199.64

199.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

199.64

199.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

74.61

74.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

125.03

125.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

694.70

685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.70

22999

其他支出

694.70

685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.70

2299901

  其他支出

694.70

685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.70

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:广东省一0一工程管理处

 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1961.21

994.24

966.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

786.84

786.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.40

207.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.40

207.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

74.61

74.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

132.79

132.79

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

686.97

0.00

686.97

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

686.97

0.00

686.97

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

686.97

0.00

686.97

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:广东省一0一工程管理处

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1951.48 

一、一般公共服务支出

15

786.84

786.84

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

八、社会保障和就业支出

21

207.4

207.4

8

二十一、其他支出

22

685.18

685.18

本年收入合计

9

1951.48 

本年支出合计

23

1959.42

1959.42

年初财政拨款结转和结余

10

36.18 

年末结转和结余

24

28.24

28.24

 一般公共预算财政拨款

11

36.18 

25

  政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1987.66 

总计

28

1987.66

1987.66

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:广东省一0一工程管理处 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1959.42

994.24

965.18

201

一般公共服务支出

786.84

786.84

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

786.84

786.84

0.00

2010301

  行政运行

786.84

786.84

0.00

2010350

  事业运行

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

207.40

207.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

207.40

207.40

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

74.61

74.61

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

132.79

132.79

0.00

229

其他支出

685.18

0.00

685.18

22999

其他支出

685.18

0.00

685.18

2299901

  其他支出

685.18

0.00

685.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:广东省一0一工程管理处

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

500.26

302

商品和服务支出

75.37

30101

  基本工资

129.58

30201

  办公费

8.86

30102

  津贴补贴

220.14

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

9.37

30204

  手续费

0.38

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

2.03

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

141.18

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

418.04

30211

  差旅费

2.32

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

74.33

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

3.65

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

2.93

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.10

30307

  医疗费

5.88

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

32.73

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

18.98

30227

  委托业务费

27.18

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

6.99

30313

  购房补贴

161.86

30229

  福利费

2.82

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

17.54

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

124.26

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.55

310

其他资本性支出

0.57

31001

  房屋建筑物购建

0.00

31002

  办公设备购置

0.57

31003

  专用设备购置

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

31006

  大型修缮

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

31008

  物资储备

0.00

31009

  土地补偿

0.00

31010

  安置补助

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

31020

  产权参股

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

918.31 

公用经费合计

75.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:广东省一0一工程管理处 

 单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:广东省一0一工程管理处 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

说明:我处在2017无政府性基金财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

广东省一0一工程管理处2017部门决算情况说明

一、2017度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况。

广东省一0一工程管理处2017度总收入1997.36万元,其中本年收入1961.18万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1951.48万元,比上年决算数增加821.40万元,增长72.68%。主要变动情况:一是增加了在职人员工资福利支出,二是增加了退休人员慰问金支出,三是增加了人防补助专项资金。

2.其他收入9.7万元,比上年决算数增加9.04万元,增长1369.70%。主要变动情况:利息收入增加。

(二)年度支出总体情况。

广东省一0一工程管理处2017年度总支出1997.36万元,其中本年支出1961.21万元。具体情况如下:

1.基本支出994.24万元,比上年决算数增加102.16万元,增长11.45%,主要变动情况:一是增加了在职人员工资福利支出,二是增加了离退休人员慰问金支出。

2.项目支出966.97万元,比上年决算数增加567.16万元,增长141.86%,主要变动情况:增加了人防补助专项资金支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明。

广东省一0一工程管理处2017年度财政拨款收入合计1951.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1951.48万元,比上年决算数增加821.40万元,增长长72.68 %;主要变动情况:一是增加了在职人员工资福利支出,二是增加了离退休人员慰问金支出,三是增加了人防补助专项资金。

(二)2017年度财政拨款支出说明。

广东省一0一工程管理处2017年度财政拨款支出合计1959.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1959.42万元,比上年决算数增加668.19万元,增长51.75 %;主要变动情况:一是增加了在职人员工资福利支出,二是增加了离退休人员慰问金支出,三是增加了人防补助专项资金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

广东省一0一工程管理处2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算5万元的2.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算10万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算5万元的2.00%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.13万元,下降92.21%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,同为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平,同为0万元;公务接待费支出决算减少1.13万元,下降92.21%。公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻执行中央“八项规定”和省公务接待标准,坚持厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.1万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2017年,广东省一0一工程管理处共发生国内接待1次,接待人数共10人。主要包括外地业务部门来访、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出75.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加18.07万元,增长31.23%。主要增减变动情况是:由于物价上涨,会议费、培训费标准的提高,导致办公费、差旅费、维修费、会议费、培训费和其他交通费等科目支出均比2016年有增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额86.38万元,其中:政府采购货物支出86.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80.15万元,占政府采购支出总额的92.79%,其中:授予小微企业合同金额6万元,占政府采购支出总额的6.95%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据《预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》(粤府〔2015〕50号)、省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔2018〕7号)、广东省人民防空办公室关于开展2017年人防易地建设费补助资金绩效自评工作的通知(粤人防〔2018〕113号)要求,为提高财政资金使用绩效,我处的绩效管理工作主要有以下方面:

1.结合绩效目标立项。编制预算同时编制绩效目标,无绩效目标不予立项。

2.执行中进行绩效目标跟踪。结合预算执行不定期进行预算执行检查和抽查,内容包括预算执行进度、预算执行合规性、绩效目标完成情况。

3.项目完成后进行绩效评价。项目完工或结束后,结合项目结算或决算,进行项目绩效评价,总结项目总体完成情况和项目整体绩效。

根据年初设定的绩效目标,2017年度我处整体绩效产出和效果:一是资产维修维护保质保量完成;二是工程内设施设备更趋完善;三是改革创新深入推进。发现的主要问题及原因:一是整体支出预算编制不够准确,主要原因是易地建设费补助未纳入年初预算,而是以年中追加的形式拨付,造成预算收入与决算收入的较大差异;二是预算编制支出项目有固化现象,影响预算的完整性和科学性,造成预算支出计划与实际工作计划之间的差异;三是部分项目资金支付与项目实施各阶段之间的衔接流程低效,主要是资金的申请审核手续程序多、时间长而影响项目的及时实施;项目资金须按合同约定进度分期付款而造成部分资金无法在当年支付;部分政府采购项目或是实施采购过程时间长或是实施公开招标等采购方式时流标或是按采购合同规定须分期付款等原因的影响而造成部分资金无法在当年支付;部分资金年底才下达,当年来不及支出。下一步改进措施:一是对近三年整体支出预算规模、结构及支出进度情况按照职能模块进行分类梳理、分析,测算各职能模块各类支出的预算规模基准值,作为今后编制预算的参考;二是加强业务人员、特别是项目管理人员财务管理(包括:项目预算编制、财政资金支付流程、规范)的实务性培训;另一方面,结合财政支付流程、规范,梳理、优化部门常规性或重复性专项的业务工作流程;三是在预算编制中强化绩效目标导向,探索绩效目标实现程度与履职支出管理之间的关系,提升整体支出绩效管理水平,提高行政效能,提高财政资金使用效益。

我处2017年一般公共预算项目只有人防易地建设费补助资金1项,评价时段为2017年1月1日至12月31日(评价基准日为2017年12月31日)。我处根据省人防办对直属单位开展绩效自评工作的要求,对我处2017年人防补助资金进行了绩效自评,主要产出和效果:一是工程内信息化程度大幅提升;二是工程内设施设备更趋完善;三是创新改革深入推进。发现的主要问题及原因:补助资金未纳入我处年初预算,基本以年中追加的形式安排,造成部分预算资金支付进度缓慢。下一步改进措施:加大对人防易地建设费补助资金项目的申报的指导、预算执行的监督和绩效评价问题督促整改,规范资金使用管理,进一步提高财政资金的使用效益。

(五)根据规定部分经费支出事项未作公开。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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